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大宗商品价格打摆子小金属中暗藏高富帅

作者:  来源:  日期:2020年08月06日

大宗商品价格打摆子 小金属中暗藏高富帅

五月以来,随着国际油价企稳反弹,国际大宗商品价格终于从前期的暴跌中缓过神来。6日电子盘中,纽约WTI油价上涨约1%,一度站上97美元/桶。本月迄今,国际油价累计涨了3%左右。如果从上月中旬的85.61美元/桶低点算起,油价累计反弹超过10美元/桶。

受到美欧央行政策宽松以及美国非农就业数据超预期等利好鼓舞,上周五工业金属集体暴涨。其中,纽约和伦敦期铜均放量飙升超过6%,创下18个月来单日涨幅之最。铅、铝、锡等也大涨超过3%。

国内期货某资深人士告诉,国际大宗商品价格的大幅波动离不开大型机构投资者的运作,有迹象表明,近期一些大型机构趁大宗商品价格暴跌之际增加了看多头寸。美国商品期货交易委员会的统计显示,截至4月30日当周,机构对于18种美国交易主要商品的净多头仓位增加了28%,达到550182份合约,增幅为七周来最大。具体来看,机构多头押注最多主要集中在大豆、可可、原油等品种上。

值得注意的是,随着国际大宗商品价格反弹,国内期市也出现“跟随性”反弹,并传导到A股相关的有色金属等资源股中。

根据最新数据统计,四月以来,有色金属指数下跌2.77%(同期上证综指基本持平),而有色金属板块中却有多只“高富帅”逆市走强。统计显示,截至本周二收盘,板块中创出年内新高的有鲁丰股份、亚太科技、金瑞科技、利源铝业、云南锗业、科力远等。

长江证券分析师耿诺告诉,小金属由于有业绩支撑,且受到新兴产业需求拉动,其前景明显强于传统的铜、铅、锌等工业金属。近期尽管铜价短期出现大幅反弹,但美国经济向好将使得QE退出预期持续升温,且中国经济复苏力度较弱,需求不振的态势依然得不到逆转,这两方面决定了金属价格的反弹力度有限。比较而言,一些与经济战略转型相关的小金属未来可持续关注,如基本面较好的锗及受益新能源汽车政策的锂,相关公司包括云南锗业、西藏矿业、赣锋锂业等。

数据显示,一季度(相对于去年末)机构对于有色金属板块整体呈现净减持操作,整体净减持92709万股。而在机构增仓的股票中,增持数量最多的前十大公司分别为章源钨业(34992万股)、方大炭素(11880万股)、炼石有色(8587万股)、格林美(5640万股)、西部资源(5486万股)、中色股份(5473万股)、贵研铂业(2353万股)、五矿稀土(1693万股)、中科合臣(999万股)、盛屯矿业(879万股);增持股数占流通股比例最大的前十位公司分别为炼石有色、天齐锂业、明泰铝业、云南锗业、西部资源、中科合臣、云海金属、五矿稀土、罗平锌电、贵研铂业,占比分别为31.53%、6.10%、5.56%、4.03%、3.70%、3.03%、2.80%、2.59%、2.57%、2.39%。从成长性来看,一季度净利润预计同比增长的有10家公司,分别为焦作万方、鲁丰股份、云南锗业、西部矿业、云海金属、贵研铂业、方大炭素、西部材料、利源铝业、亚太科技,增长幅度下限分别为138.20%、135.75%、110.00%、100.00%、52.16%、50.00%、50.00%、42.54%、40.00%、20.00%。

此外,有色金属行业中还有13家公司中期业绩预增,其中预计净利润同比增长不低于50%的公司包括鲁丰股份、中钢天源、精诚铜业、西部材料、焦作万方、天通股份;预增50%以下的有云海金属、炼石有色、利源铝业、海亮股份、亚太科技、云南锗业、罗平锌电。

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